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En concluant l'année 2015, je me suis aperçue que j'ai fait un erreur au cours de l'année. À un certain mois j'ai entré dans la saisie de nouvelle transaction un compte à payer à la Ferme Z de x $. J'ai entré un premier paiement quelques semaines plus tard dans paiement exigible, ce qui devait être fait, mais les deux autres paiements, par erreur, je les ai entré comme dépenses. Pour bien terminer mon année je tente de faire la correction par le Journal Général en configurant le montant de la dépense dans le crédit, mais lorsque je tente d'insérer le montant en débit au compte 2100 pour payer la Ferme Z cela ne veut pas se faire, il est écrit: " Le compte sélectionné ne peut pas faire l'objet de transaction. Seul les comptes particulier sans compte auxiliaire et les comptes auxiliaires eux-mêmes peuvent faire l'objet de transactions. Veuillez sélectionner un autre compte" . Mais lorsque l'on cré un compte à payer, il s'inscrit automatique dans le compte 2100, comment corriger l'erreur à partir du Journal Général. Merci
Bonjour Chantal,
Ceci est normal. Il faut saisir l'écriture à partir de la fenêtre de saisie de transaction. Quand vous sélectionné Montant à Payer comme type en haut, on sélectionne en fait le compte 2100. Donc si vous avez besoin de saisir un débit, inscrivez un montant négatif dans la boite Total, et en dessous choisie le compte nécessaire pour équilibrer la transaction. Le même ce fait pour les comptes à recevoir (1200) sauf comme Montant à Recevoir comme type en haut. La raison que ceci est nécessaire est à
cause que les comptes 2100 et 1200 comprend les soldes des divers clients et fournisseurs.